Вводится в действие новая отчетность организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций и Правила ее представления
03-07-2015

В соответствии с законами Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике», от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», от 23 декабря 1995 года «Об ипотеке недвижимого имущества» и от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» утверждены:

1) перечень отчетности организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, согласно приложению 1 к постановлению;

2) отчет о расшифровке вкладов, корреспондентских и текущих счетов, размещенных в банках второго уровня по форме согласно приложению 2 к постановлению;

3) отчет о структуре портфеля ценных бумаг по форме согласно приложению 3 к постановлению;

4) отчет о предоставленных займах по форме согласно приложению 4 к постановлению;

5) отчет о структуре активов и условных обязательств, а также резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности по форме согласно приложению 5 к постановлению;

6) отчет о займах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению в деталях, а также о размере резервов (провизий), сформированных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности по форме согласно приложению 6 к постановлению;

7) отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц по форме согласно приложению 7 к постановлению;

8) отчет об операциях «РЕПО», «обратное РЕПО» по форме согласно приложению 8 к постановлению;

9) отчет о вкладах и текущих, корреспондентских счетах по форме согласно приложению 9 к постановлению;

10) отчет об основных источниках привлеченных денег по форме согласно приложению 10 к постановлению;

11) отчет о сделках с лицами, связанными с организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, особыми отношениями, заключенных в течение отчетного месяца, а также действующих на отчетную дату по форме согласно приложению 11 к постановлению;

12) Правила представления отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, определяющие порядок представления отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в Национальный Банк Республики Казахстан, согласно приложению 12 к постановлению.

Ипотечные организации и дочерние организации национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса представляют в Национальный Банк Республики Казахстан ежемесячно в электронном формате отчетность, предусмотренную подпунктами 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 10) и 11) пункта 1 постановления, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

Национальный оператор почты представляет в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате отчетность, предусмотренную:

подпунктами 2) и 9) пункта 1 постановления - ежемесячно, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

подпунктами 3), 5), 7), 8), 10) и 11) пункта 1 постановления - ежеквартально, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, имеющие лицензию на проведение банковских операций, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», за исключением Национального оператора почты, представляют в Национальный Банк Республики Казахстан ежеквартально в электронном формате отчетность, предусмотренную подпунктами 9) и 11) пункта 1 постановления, не позднее восемнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Постановление не распространяется на Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан», акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг», организатора торгов, организаций, осуществляющих операции по инкассации банкнот, монет и ценностей на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан и юридических лиц, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой. 

Постановление вводится в действие с 1 июля 2015 года.

Возврат к списку