Как правильно произвести расчет с поставщиком наличными из кассы?
ТОО, СНР на основе упрощенной декларации, плательщик НДС.
Как правильно произвести расчет с поставщиком наличными из кассы? При оплате долга за поставленный товар, какие требуются документы в подтверждении данной операции (РКО, доверенность)?
В соответствии с положениями п. 59 Правил ведения бухгалтерского учета, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 31 марта 2015 года № 241 (далее по тексту – Правила ведения БУ), подотчетные суммы выдаются только сотрудникам субъекта.
Согласно п. 38 Правил ведения БУ выдача наличных денег из кассы производится по расходному кассовому ордеру, форма (КО-2) которого утверждена Приказом Министра финансов РК от 20 декабря 2012 года № 562 «Об утверждении форм первичных учетных документов» (далее по тексту – Приказ №562). Расходный ордер подписывается руководством субъекта, главным бухгалтером или лицом, на то уполномоченным руководством субъекта, и кассиром.
Следовательно, чтобы оплатить наличными поставщику, Вы выдаете своему штатному работнику соответствующую сумму денежных средств в подотчет.
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты. 200 тенге
